Descubra Como Comprar Ações Baratas e Boas em 2019 na Bolsa De Valores

ações baratas e boas

Comprar ações baratas e boas, essa é a estratégia de investimento utilizada pelo MAIOR investidor de todos os tempos: Warren Buffett.

Entretanto, mesmo que sua técnica para comprar ações baratas e boas já seja conhecida há muitos anos (Value Investing) poucos são os que conseguiram ter sucesso com ela.

O grande problema, segundo Wagner Salaverry (um dos principais investidores em valor do Brasil e diretor de Gestão dos portfólios de Renda Variável na Quantitas) é que:

É uma ótima estratégia, mas como quase tudo na vida, a dificuldade é transferir a teoria para a prática, ou seja, como detectar quais ações oferecem grande diferença entre sua cotação e o valor intrínseco da companhia – ou quais as ações que hoje estão baratas e que no futuro se valorizarão.

Por isso decidi revelar o método que tenho utilizado, com sucesso, para comprar ações baratas e boas na bolsa de valores e assim ter uma alta rentabilidade com segurança desde 2008.

É um método simples, comprovado e 100% original que desenvolvi ao longo de 10 anos como investidor em ações e que me gerou rentabilidades que chegaram a 162,43% em 12 meses, com risco quase zero.

Portanto, se você quer começar a ter resultados como esse o quanto antes, sem ter que passar anos estudando teorias-complicadas-que- mesmo-assim-não-garantem-resultados, esse método NÃO é a melhor solução.

Ele é a ÚNICA solução para você.

Então, para ajudar você a comprar ações baratas e boas agora em 2019, vou revelar para você:

  1. As 5 características essenciais que toda empresa boa para se investir deve ter.
  2. 2 maneiras para saber se uma ação está barata em poucos minutos.
  3. Uma dica simples para você ter altas rentabilidades com segurança na bolsa hoje e sempre

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Descubra agora o passo a passo de como você pode investir em ações baratas e boas agora em 2019 e tomar decisões altamente lucrativas da maneira mais rápida e segura possível.

Passo 1: As 5 Características Essenciais Que Toda Empresa Boa Para se Investir Deve Ter

ações baratas e boas

Para que uma ação esteja realmente barata na bolsa, é preciso que em primeiro lugar, ela pertença a uma empresa que tenha bons fundamentos.

Isso porque muitos investidores ao verem que uma ação custa, por exemplo, R$ 1,50 podem pensar …

“Uau, essa ação está muito barata! Vou comprar!”

Sem nem mesmo saber se a empresa por trás dessa ação é realmente boa.

O mesmo vale para ações que despencaram muito de preço. Quando o investidor pode pensar …

“Ah, agora não cai mais, já caiu muito! Tá na hora de comprar!”

Uma forte queda de preços, por si só, não quer dizer que a ação está barata. Pois os preços podem continuar caindo muito mais sem parar, até chegar a R$ 0,01 (ex. empresas do Eike Batista).

Em ambas situações, o risco de você ter um prejuízo é muito grande, pois você só analisou os preços, sem dar atenção aos fundamentos da empresa.

Uma empresa com fundamentos ruins, nunca vai estar barata na bolsa, pois a tendência é de que os preços caiam cada vez mais ao invés de subir.

Então, antes de mais nada, você deve analisar os fundamentos de uma empresa.

Assim, você aumenta suas chances de lucrar e fica longe das empresas ruins, diminuindo o seu risco.

Quais os 5 fundamentos mais importantes para você analisar em uma empresa:

Se você investir em empresas que possuam esses 5 fundamentos, você vai ter sucesso e tranquilidade na bolsa.

Mas se apenas 1 desses fundamentos estiver faltando, você terá muita dor de cabeça.

1. Lucro líquido positivo:

Uma empresa terá pouco valor se ela não for lucrativa, afinal, qual vai ser o interesse de algum investidor se tornar sócio de uma empresa que não faz dinheiro.

Portanto, invista apenas em empresas que apresentem um histórico de lucros consistentes e com boa margem de lucro também.

2. Forte geração de fluxo de caixa:

O fluxo de caixa diz o quanto de dinheiro realmente entrou no caixa da empresa no período.

Isso porque o lucro líquido considera o valor total das vendas no período, mesmo que elas tenham sido parceladas. No fluxo de caixa, você sabe a quantia exata de dinheiro que realmente entrou e saiu da empresa no período.

3. Boa administração da dívida:

É normal as empresas terem dívidas para se manterem operacionais e com crescimento acelerado.

Entretanto, essa dívida deve estar bem controlada para que a empresa não quebre.

Para isso você deve analisar o tamanho da dívida em relação ao lucro líquido da empresa e também em relação ao seu patrimônio líquido.

Assim você terá uma boa noção do tamanho relativo da dívida e se a empresa está conseguindo administrá-la com sucesso.

4. Longo Histórico de Sucesso:

Para ter mais segurança o ideal é investir em empresas com pelo menos 10 anos de histórico na bolsa de valores.

Quanto mais tempo melhor, pois isso mostra que a empresa já tem experiência o suficiente para se manter rentável mesmo após as diversas crises pelas quais a economia já passou (e que ainda vai passar).

5. Diferencial competitivo:

Para se manter no topo, uma empresa deve ter algum diferencial competitivo que seja difícil de ser superado pelos concorrentes.

Um diferencial competitivo realmente forte (ex: a marca Coca-Cola) dá muito mais fôlego e solidez para a empresa no longo prazo. Principalmente durante as crises.

Após analisar as principais características fundamentalistas de uma empresa, você seleciona as melhores, deixa as ruins de lado e faz o acompanhamento da evolução de seus preços.

Para identificar quando o momento certo de comprar ações dessas boas empresas chegou, parta para o próximo passo.

Passo 2: 2 Maneiras Para Saber se Uma Ação Está Barata em Poucos Minutos.

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Uma das características da bolsa de valores é a alta oscilação de preços. E a grande responsável por isso, sempre vai ser a lei da oferta e da procura.

E ela é bem simples …

  • quando a procura aumenta os preços sobem e …
  • quando a procura diminui, os preços caem.

Muitos são os fatores que provocam mudanças na procura de uma ação, mas a principal razão pela qual ocorrem os exageros na oscilação de preços é a emoção exagerada dos investidores.

Como o futuro é imprevisível e ninguém sabe o que vai acontecer, qualquer evento mais relevante, pode mudar as opiniões dos investidores de uma hora para outra de maneira intensa.

Isso provoca um sentimento de euforia (se o evento for positivo) e pânico (se o evento for negativo):

  • A euforia faz com que as pessoas paguem preços cada vez mais altos por uma ação, pois acham que “agora vai”.
  • E o pânico faz com que as pessoas vendam a qualquer preço, mesmo que no prejuízo, para se verem livres de algo ruim e evitar perder mais dinheiro ainda.

Portanto, é comum que durante as crises você veja empresas boas com o preço de suas ações muito abaixo do que seria o justo.

Por isso que são nas crises que as melhores oportunidades de comprar ações baratas e boas aparecem.

Agora, veja a primeira maneira simples para você identificar essas oportunidades:

Observe os 3 gráficos de longo prazo a seguir…

comprar ações baratas e boas
AMBEV – ABEV3
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ITAUUNIBANCO – ITUB4
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LOJAS AMERICANAS – LAME4

Essa linha que tracei em cada um dos gráficos mostra como seria a evolução dos preços se não houvesse tanta oscilação. Simplesmente conectei através de uma linha reta o preço de 2005 ao preço mais atual.

Ela divide o gráfico em duas metades, onde:

  • a metade inferior indica preços mais baixos e portanto bons pontos de compra.
  • a metade superior indica preços muito altos e portanto preços ruins para compra.

Agora, imagine se os preços não oscilassem tanto assim. O gráfico ia parecer com o gráfico abaixo, que retrata a evolução de preços do metro quadrado de um imóvel em SP:

ações baratas e boas
Fonte: Zap Imóveis

Veja que os preços praticamente não oscilam e mantém sua trajetória em ascensão.

Um gráfico muito mais calmo, que dá mais tranquilidade para quem já comprou o imóvel, mas que dá poucas chances de uma boa entrada para quem está de fora.

Essa é uma das grandes vantagens de se investir na bolsa de valores: aproveitar-se das quedas de preços de boas empresas e comprar suas ações por um preço exageradamente barato.

Veja as flutuações do mercado de ações como suas aliadas, não como suas inimigas, lucre com a insensatez em vez de participar dela.

– Warren Buffet

Então se você traçar uma linha igual à essa dos gráficos, você já consegue ter uma boa noção de quando ações estão baratas.

Mas, talvez agora você esteja se perguntando se não há como comprar essas ações mais próximas aos fundos principais.

E a boa notícia é que SIM, existe uma maneira mais eficiente e tão simples quanto de se fazer isso.

Essa é a segunda maneira (a minha preferida) para você comprar ações baratas com poucos minutos de dedicação …

Você pode utilizar outros indicadores para saber com mais precisão quando os fundos principais estão perto de se formar e maximizar sua rentabilidade.

Vai dar mais trabalho para você descobrir quais indicadores utilizar, fazer testes e configurar corretamente cada um deles.

Ou …

Você pode pular todos esses anos de dedicação e utilizar o indicador que eu criei: o indicador ZR2X

Um indicador que mostra uma zona de reversão de preços que tem o potencial de multiplicar o seu dinheiro investido em 2X rapidamente (e muito mais no longo prazo).

Veja no exemplo abaixo o quanto as ações de LREN3 (Lojas Renner) se valorizaram após o ZR2X (esse canal formado por essas 3 linhas em vermelho) ter sinalizado uma compra no final de 2008 (ano da crise do Subprime dos EUA).

Se você tivesse comprado LREN3 quando os preços chegaram no ZR2X, você teria tido uma rentabilidade incrível de 2.094,35%, (multiplicou por 21x) isso sem contar o reinvestimento de dividendos, senão a rentabilidade seria maior ainda.

E perceba que diversas outras oportunidades para se comprar as ações de LREN3 por um preço barato surgiram desde então (2011, 2013, 2014 e 2016).

Esse é um indicador que, por ser fácil de usar, tem ajudado centenas de investidores iniciantes a conquistarem altas rentabilidades com mais segurança.

Portanto, se você combinar a análise fundamentalista com uma análise gráfica eficiente você conseguirá:

  • ter mais clareza para identificar quando uma ação boa está barata.
  • gastar poucos minutos em suas análises.
  • aumentar ao máximo suas chances de lucro e minimizar suas chances de prejuízo.

Muitos investidores adeptos da análise fundamentalista gostam de analisar se os preços estão baratos através dos múltiplos descontados ou do Valuation.

Entretanto, são métodos trabalhosos e complicados, assim como apontado por Valter Bianchi em entrevista:

Tem que se falar a verdade. Investir nos preceitos fundamentalistas de valor, é algo que dá muito trabalho e requer muito reconhecimento … É muito simplista as pessoas ouvirem dizer que é bom comprar ações de baixo índice preço/lucro e comprá-las. O mercado é muito mais complexo que isso …

Quando você analisa fundamentos junto com gráficos, essa complexidade some e sua análise se torna muito mais rápida e lucrativa.

Uma opinião que eu divido com investidores mais experientes como André Rocha, do Valor Econômico.

Quem acompanha o blog sabe da minha formação fundamentalista. Mas, dando uma trégua ao radicalismo, a análise gráfica pode contribuir para selecionar o melhor momento da aquisição da ação e para servir como contraponto à análise fundamentalista.

E após comprar ações boas e baratas, existe mais um último passo que você deve dar para aumentar mais ainda seu lucro e diminuir seu risco para quase zero.

Passo 3: Uma Dica Simples Para Você ter Altas Rentabilidades Com Segurança na Bolsa Hoje e Sempre

ações baratas
“A bolsa de valores é um dispositivo que transfere o dinheiro do impaciente para o paciente”.

Somente conseguir fazer uma compra de uma boa empresa por um preço baixo, não é sinônimo de lucro.

Você também deve ter a paciência de esperar que os preços voltem a subir para que suas ações voltem a se valorizar.

E isso não acontece da noite para o dia.

Além disso, essas reversões se formam sempre durante as piores crises econômicas.

E elas SEMPRE vêm acompanhadas das …

  • piores notícias
  • piores previsões de mercado
  • piores rentabilidades da bolsa de valores

O que cria o pior clima possível: quem tem ações quer vender a qualquer preço … e quem está de fora não quer entrar no “olho do furacão”.

Esse é o ambiente que você vai encontrar quando as ações boas estiverem baratas.

E mesmo que você consiga comprar suas ações, o desafio ainda continua, pois agora é o seu dinheiro que está ali, subindo e descendo junto com as incertezas e previsões pessimistas do mercado.

Para que você não desista cedo demais, você deve tomar medidas que deixem seu investimento mais seguro.

E uma das maneiras mais simples e eficientes de diminuir o seu risco é a diversificação.

  • Tanto das empresas em sua carteira: investir em pelo menos 10 empresas diferentes.
  • Quanto dos seus investimentos: investir no máximo 50% do seu dinheiro em renda variável, o restante deve estar em renda fixa, que é um investimento mais seguro e previsível.

Assim você fica mais tranquilo ao saber que se tudo der errado (algo muito difícil de acontecer se você souber selecionar boas empresas) você não perderá todo seu dinheiro.

O que vai dar à você muito mais controle emocional e vai evitar que você venda suas ações cedo demais por medo de perder dinheiro.

Resumindo os 3 passos que você aprendeu:

  1. Avaliar uma empresa e o valor que ela produz através de seus fundamentos.
  2. Identificar se suas ações estão baratas através de uma análise gráfica simples e focada no que dá certo.
  3. Ter a paciência necessária para lucrar na bolsa de valores hoje e sempre aumentando sua segurança.

Comprar ações baratas de boas empresas é a estratégia mais segura e rentável para você enriquecer na bolsa de valores e nesse artigo você viu como isso é possível através de uma boa análise fundamentalista e gráfica.

Agora …

Se você está realmente interessado(a) em começar a conquistar os resultados que você viu aqui o mais rápido possível, assista à essa apresentação grátis agora, pois não sei por quanto tempo ela ficará no ar.

Lá eu revelo as verdades que ninguém conta, para que você conquiste sua independência financeira investindo na bolsa de valores com risco quase zero.

Acesse agora o passo a passo para você descobrir como conquistar rentabilidades de até 162,43% em 12 meses sem ter que ser um expert em economia e com no máximo 30 minutos de dedicação por semana.

Caso tenha ficado alguma dúvida é só me perguntar aqui nos comentários que ficarei muito feliz em poder ajudar.

Abraços e sucesso,

– Bruno Kataoka

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BrunoCassianoDiego DeguchiMárcia de OliveiraBruno Kataoka Recent comment authors
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Gustavo F
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Gustavo F

Excelente artigo complementa, e muito o conhecimento dos iniciantes como Eu mesmo, Obrigado.

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Legal Gustavo!

Fico feliz em poder ajudar você de alguma maneira! Qualquer dúvida ou sugestão é só mandar, blz?

Abraços!

Flavio Roncat
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Flavio Roncat

Muito bom post. Valeu!

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Olá Flavio!

Fico feliz que essas informações estejam conseguindo ajudar você a investir melhor na bolsa de valores.

Obrigado pelo reconhecimento!

Abraços

Danielle Rodrigues
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Danielle Rodrigues

Parabéns! Simples e direto. Obrigada ^_~

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Obrigado Danielle!

Qualquer dúvida é só mandar…

Lucia Helena
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Lucia Helena

Estou querendo começar na bolsa e suas informações estão sendo de muita valia. Obrigada por compartilhar, toda ajuda nessa área é bem vinda

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Olá Lucia!

Fico feliz que você esteja aproveitando o conteúdo. Lá no menu do topo você pode clicar no “Comece por aqui” para acessar um conteúdo para iniciantes.

Abraços

Mario Motta
Visitante
Mario Motta

Bom Dia Bruno, Tudo bom ?
Eu desejo começar investindo 1000 reais para pegar experiência no ramo bolsas de valores, você acha que essa é uma boa opção ? e ao decorrer dos próximos 5 anos possivelmente adquirir uma rentabilidade razoável ?

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Olá Mário,
Eu acho que começar com R$ 1 mil é bom sim, assim você arrisca pouco enquanto vai pegando o jeito da bolsa.

Agora, é preciso que você poupe e invista mais dinheiro para que você conquiste uma grande fortuna na bolsa Ok?

Abraços

Mario Motta
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Mario Motta

Boa tarde Bruno, Comecei a ver diversos vídeos e muitas pessoas aconselham as pessoas com conhecimento básico ou intermediário a investirem nos fundos de multimercados que é uma renda variável no qual é gerenciado por especialista e ao decorrer do tempo você pode ganhar uma rentabilidade melhor que a da renda fixa,portanto entende que devo seguir esse caminho ? entendo que eu tenho um conhecimento próximo do intermediário já entendo boas coisas referente a tesouro nacional, CDB, LCI,LCA, uma coisa que tenho duvida referente a compra de ações, eu compro essa pequena ”fatia” das pessoas que estam disposta a vender… Read more »

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Olá Mário, eu, sinceramente, não investiria em fundos pois existem muitos custos e também porque a MAIORIA dos fundos de ações rendem menos do que o Ibovespa … os multimercados rendem menos ainda. Já recomendei que iniciantes investissem em fundos de ação só pra ver se conseguiam aguentar o sobe e desce dos preços, mas hoje, acho que é melhor começar já pelo homebroker, mas com pouco dinheiro. Pois assim acredito que você vai conseguir sentir melhor como é a dinâmica do mercado e já ir acostumando o seu emocional. Em relação à sua segunda dúvida … na bolsa de… Read more »

wilson
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wilson

boa tarde Bruno

A partir de quanto tempo passo a receber dividendos de uma empresa no mercado de ações?

Bruno Kataoka
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Bruno Kataoka

Olá Wilson, tudo bem?

Depende da empresa, pois cada uma tem uma agenda de distribuição. Portanto, podem demorar poucos dias até vários meses.

Márcia de Oliveira
Visitante
Márcia de Oliveira

Boa noite Bruno, muito legal o seu site, Parabéns. Eu costumo fazer a análise fundamentalista nesse site, acho bem fácil, já com VPA, Lucro Liquido, PL, enfim tudo que precisamos. segue site muito bom: http://www.fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=
obrigada !!

Diego Deguchi
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Diego Deguchi

Olá Bruno, entrei no seu site hoje e fiquei feliz pois ele não parece ter posts patrocinados, pois para min que to querendo saber a verdade essas opiniões de post patrocinado não vale.
Gostaria de saber uma opinião sincera sua, hoje em dia qual corretora você recomenda?
Vi seu post sobre corretoras mas é de quase 2 anos atrás…dai queria saber sua opinião agora.
*EDIT: To lendo os comentários daquele post e vi que tem na Rico, tive um problema com modal mais e estava querendo trocar. Vou avaliar melhor mas vou ficar com a RICO na mente

Cassiano
Visitante
Cassiano

Bom dia Bruno, sigo vários influenciadores financeiros e achei você hoje. É adepto do Buy and Holder ou quando vê oportunidade de Swing Trade, pratica também?